게임스톱 반란 '삼일천하' 콜옵션 보유 대장개미 하루만에 145억원 날려

게임스톱 반란 '삼일천하' 콜옵션 보유 대장개미 하루만에 145억원 날려

미국 증시에서 게임스톱 공매도 세력에 대한 반란을 주도한 개인투자자가 주가 급락 탓에 수익의 상당 부분을 날린 것으로 확인됐다.  뉴욕포스트는 3일(현지시간) 인터넷 사이트 레딧과 유튜브 채널을 통해 게임스톱 매수 운동을 펼친 키스 질(34)이 2일 하루 동안 1천300만 달러(한화 약 145억 원)가 사라진 주식계좌를 온라인에 공개했다고 보도했다. 질은 전장인 1일에는 520만 달러(약 58억 원)를 날렸다.

 

 

이 같은 손실이 발생한 것은 게임스톱 주가가 지난 1일 30.8%, 2일 60.0% 폭락했기 때문이다. 질은 게임스톱 5만 주와 주식을 살 수 있는 권리인 콜옵션을 보유하고 있다.  그의 주식계좌에 찍힌 평가 가치는 한때 3천300만 달러(약 370억 원)에 달했지만, 게임스톱 주가가 급락하면서 수익도 줄어들었다.

 

다만 그는 게임스톱에 대한 투자로 아직도 760만 달러(약 84억 원)의 수익을 올린 상태라고 밝혔다. 하지만 주가 폭락 이후에도 주식을 매각해 수익 실현을 하지 않은 상태로 전해졌다. 그는 2019년 6월 5만3천 달러(약 5천900만 원)를 게임스톱에 투자했다.

 

이후 질은 레딧의 주식토론방인 '월스트릿베츠'과 자신의 유튜브 채널 '로어링 키티'에서 헤지펀드의 공매도를 상대로 개미들의 반란을 이끌었다.  대학 재학 시 장거리 달리기 선수로 활약했던 질은 최근 월스트리트저널(WSJ)과의 인터뷰에서 게임스톱으로 번 돈으로 고향에 실내 트랙을 갖춘 집을 짓겠다는 꿈을 밝히기도 했다.

 

 

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콜옵션이란 옵션거래에서 특정한 기초자산을 만기일이나 만기일 이전에 미리 정한 행사가격으로 살 수 있는 권리를 말하는 것이다.  상반된 개념이 바로 풋옵션이다. 쉽게 말하자면 살 권리를 콜옵션(call option)이라고 하고 팔 권리를 풋옵션(put option)이라고 한다.

예를들자면 주식의 가격이 상승한다고 기대하면 콜옵션을, 하락을 기대하면 풋옵션을 매수한다.  매입자는 옵션을 사들인 이후 대상물의 시장가격 변동상황에 따라 유리하면 옵션을 행사하고 불리하면 포기하면 된다.

옵션매도자는 프리미엄을 받는 대신 옵션매입자의 옵션행사에 따라 발생한 의무를 이행해야 한다. 가장 일반적인 형태의 옵션으로, 구입할 수 있는 자산의 종류에는 제한이 없으나 일반적으로 옵션거래소에서 거래되고 있는 것은 주식과 사채에 대한 옵션이다. 

 

콜옵션을 매입한 사람은 옵션의 만기 내에 약정한 가격(행사가격)으로 해당 기초자산을 구매할 수 있는 권리를 갖게 되고, 콜옵션을 매도한 사람은 매입자에게 기초자산을 인도해야 할 의무를 갖는다.

그런데 옵션은 선물과 달리 권리만 있고 의무가 없으므로 매입자는 해당 옵션을 매도한 사람에게 일정한 대가(프리미엄)를 미리 지불해야 하며, 이에 따라 옵션매입자는 자신에게 유리한 경우에만 그 권리를 행사하여 이익을 누리고 그렇지 않은 경우에는 권리행사를 포기할 수 있는 선택권을 갖게 된다. 반면에 옵션매도자는 매입자의 권리행사에 응해야 할 의무를 갖는 대신 옵션매입자로부터 프리미엄을 취득한다.

 

옵션매입자의 손익은 기초자산의 현재가격, 행사가격 및 매입시 지불한 프리미엄에 의하여 결정되는데, 현재가격이 행사가격보다 높을 경우 매입자는 권리를 행사함으로써 그 차액만큼 이익을 얻을 수 있으며, 현재가격이 행사가격보다 낮을 경우에는 권리행사를 포기할 수 있다. 

 

따라서 가격상승 정도에 따라 매입자의 이익은 확대될 수 있으며, 가격이 하락하더라도 손실을 계약 당시에 지급한 프리미엄에 한정시킬 수 있다.

 

또 옵션매도자의 손익은 현재가격이 행사가격보다 낮을 경우 매입자가 권리행사를 포기하게 되므로 이미 지불받은 프리미엄만큼 이익이 발생하지만 현재가격이 행사가격보다 높을 경우에는 가격수준에 관계없이 기초자산을 행사가격으로 인도해야 하므로 가격상승 정도에 따라 큰 손실을 감수해야 한다.

[네이버 지식백과] 콜옵션 [call option] (두산백과) 부분 발췌 및 인용